什么是基金份額凈值_什么是基金份額
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...“全市場首只”創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159363)今日基金份額一拆為二其本次基金份額拆分比例為1:2,即每1份基金份額拆為2份，基金份額的拆分權益登記日為2025年7月18日，份額拆分的除權日為2025年7月21日。截至本周一(7月21日),創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159363)已完成基金拆分，拆分前該基金份額總額為13.28億份，基金份額凈值為1.1902元；拆分后該基金好了吧！
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...成長機遇混合型證券投資基金連續(xù)45日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元景順長城基金管理有限公司發(fā)布公告，景順長城成長機遇混合型證券投資基金連續(xù)45日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，可能觸發(fā)基金合同終止情形。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定：“《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的等我繼續(xù)說。
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【清盤預警】長城基金旗下長城優(yōu)選招益一年持有期混合型證券投資...長城基金管理有限公司發(fā)布公告，長城優(yōu)選招益一年持有期混合型證券投資基金連續(xù)45日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，可能觸發(fā)基金合同終止情形。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定：“《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形等我繼續(xù)說。
...50 指數(shù)增強型證券投資基金連續(xù) 45 日基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元華泰柏瑞基金管理有限公司發(fā)布公告，華泰柏瑞上證50 指數(shù)增強型證券投資基金已連續(xù)45 個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000 萬元，可能觸發(fā)基金合同終止情形。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定：“基金合同生效后，連續(xù)20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于50還有呢？
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創(chuàng)新藥ETF上漲;多只基金提高份額凈值精度丨ETF晚報2.多只基金提高份額凈值精度以應對贖回據(jù)中國基金報，近期，基金提高份額凈值精度以應對贖回的情形頻現(xiàn)。7月以來，多家基金公司接連發(fā)布公告稱，因旗下基金發(fā)生贖回，為保護持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度而受到不利影響，決定提高基金份額凈值精度，涉及產(chǎn)品多為債券基好了吧！
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廣發(fā)基金吳遠怡管理產(chǎn)品二季報披露 看好AI、高端制造、醫(yī)藥創(chuàng)新等...基金利潤2648.86萬元，加權平均基金份額本期利潤0.26元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.66%,截至二季度末，基金規(guī)模為2.01億元。上半年該基金收益率達67.72%,在全市場中排名前列。從持倉上看，廣發(fā)成長領航重倉股較為多元分散。截至二季度末，該基金前十大重倉股分別是泡泡瑪后面會介紹。
ETF資金榜 | 科創(chuàng)債ETF鵬華(551030):凈流入30.08億元,居可比基金...2025年7月18日，科創(chuàng)債ETF鵬華(551030.SH)收漲0.03%,成交101.36億元。凈流入30.08億元(凈申購份額*單位凈值),居可比基金首位。資金流入也助力了份額的提升，該基金最新份額較前一日增加3002.00萬份，突破1.30億份，居可比基金首位。與此同時，該基金最新規(guī)模突破140.00億元，居后面會介紹。
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ETF資金榜 | 稀土ETF嘉實(516150):凈流出1.59億元,居可比基金首位-...2025年7月18日，稀土ETF嘉實(516150.SH)收漲3.69%,成交4.55億元。凈流出1.59億元(凈贖回份額*單位凈值),居可比基金首位。資金流出也帶來了份額的減少，該基金最新份額較前一日減少1.21億份，跌破23.00億份。與此同時，該基金最新規(guī)模跌破30.00億元。稀土ETF嘉實(516150.SH小發(fā)貓。
ETF資金榜 | 800ETF(515800):凈流入1.78億元,居可比基金首位-...2025年7月18日，800ETF(515800.SH)收漲0.75%,成交2.58億元。凈流入1.78億元(凈申購份額*單位凈值),居可比基金首位。資金流入也助力了份額的提升，該基金最新份額較前一日增加1.66億份，突破50.00億份，居可比基金第一。與此同時，該基金最新規(guī)模突破53.00億元，居可比基金第一等我繼續(xù)說。
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ETF資金榜 | 家電ETF(159996):凈流出3328.08萬元,居可比基金第一-...2025年7月18日，家電ETF(159996.SZ)收漲0.22%,成交8155.74萬元。凈流出3328.08萬元(凈贖回份額*單位凈值),居可比基金第一。資金流出也帶來了份額的減少，該基金最新份額較前一日減少2400.00萬份，跌破9.40億份。與此同時，該基金最新規(guī)模跌破13.00億元。家電ETF(159996.SZ說完了。
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