什么是基金回撤修復(fù)_什么是基金回撤
公募量化對(duì)沖基金“失意” 業(yè)績(jī)回撤規(guī)模跌回五年前今年9月底以來(lái)，A股市場(chǎng)迎來(lái)反彈，無(wú)論是主動(dòng)權(quán)益基金還是被動(dòng)基金，多數(shù)收復(fù)年內(nèi)失地，小部分基金甚至修復(fù)近年回撤，基金凈值創(chuàng)歷史新高。不過(guò)，一向以穩(wěn)稱道的公募量化對(duì)沖基金，卻成了此輪反彈行情中最失意的一類基金。數(shù)據(jù)顯示，有20只公募量化對(duì)沖基金年內(nèi)出現(xiàn)虧損，其中多數(shù)基是什么。
財(cái)通證券:債市資金最緊時(shí)刻或過(guò) 貨基及短債基金重點(diǎn)轉(zhuǎn)向控回撤財(cái)通證券在報(bào)告稱，債市資金最緊時(shí)刻或已過(guò)去，但波動(dòng)可能在所難免。伴隨著零售端和機(jī)構(gòu)端申購(gòu)的漸次修復(fù)，目前部分短債已經(jīng)有“正息差”，短信用、短政金、存單配置價(jià)值凸顯。2025年貨基和短債基金的重點(diǎn)要向控回撤傾斜，同時(shí)短債基金或可通過(guò)“負(fù)債壓力跟蹤”和“產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)小發(fā)貓。
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兩大賽道爭(zhēng)先!公募最新業(yè)績(jī)排名出爐4月收官，在震蕩的市場(chǎng)中，權(quán)益基金整體表現(xiàn)不佳，消費(fèi)電子、光伏等月度表現(xiàn)低迷，拖累相關(guān)主題基金業(yè)績(jī)。醫(yī)藥股尤其是創(chuàng)新藥再度崛起，相關(guān)主題基金表現(xiàn)在4月份一枝獨(dú)秀。機(jī)器人賽道相關(guān)基金凈值4月初大幅回撤，4月末修復(fù)前期回撤，走出“深V”行情?；鹉陜?nèi)業(yè)績(jī)重新洗牌，一大等我繼續(xù)說(shuō)。
債基大豐收,當(dāng)前怎么投?尤其是純債類基金的調(diào)整，往往具有持續(xù)時(shí)間短、修復(fù)速度快的特點(diǎn)。以代表純債基金整體表現(xiàn)的純債債基指數(shù)為例，2024年以來(lái)指數(shù)最大回撤發(fā)生在9/25至10/9期間，區(qū)間最大回撤為-0.68%。而此次收復(fù)年內(nèi)最大回撤，只用了31個(gè)交易日。純債債基金指數(shù)歷年最大回撤修復(fù)情況數(shù)據(jù)來(lái)源后面會(huì)介紹。
債市急跌,三成固收理財(cái)、八成債基受影響, 贖回潮會(huì)來(lái)嗎?近期雖然債市有所回升但尚未完全修復(fù)。10年期國(guó)債期貨期間大跌1.17%。受債市大幅波動(dòng)影響，專注投資債券市場(chǎng)的純債基金和純固收理財(cái)凈值也出現(xiàn)了回撤，其中中長(zhǎng)期純債基金在債市急跌期間(8月5日-8月12日)凈值跌幅最大，其次是短期純債型基金，銀行純固收理財(cái)由于攤余成本法的等會(huì)說(shuō)。
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