什么是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量比率_什么是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~
國(guó)聯(lián)股份:經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)比值小于1,將優(yōu)化營(yíng)運(yùn)指標(biāo),推動(dòng)...公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)比值小于1,較之以前年度各期間高質(zhì)量的數(shù)據(jù)有明顯的反差。表觀上公司對(duì)下游客戶的應(yīng)收賬款在上升，對(duì)上游供應(yīng)商的預(yù)付帳款在增加而應(yīng)付帳款又在減少，存貨也在增加。立案對(duì)此有影響嗎？還是經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化？公司有什么措施改善這一狀況？希望公后面會(huì)介紹。
...前三季度營(yíng)收跌至29.67億,凈利率降至20.41%,現(xiàn)金流量比率為負(fù)值權(quán)益系數(shù)也從1.344降至1.263,顯示公司的財(cái)務(wù)杠桿水平有所降低。但值得關(guān)注的是，公司現(xiàn)金流量比率由去年同期的0.312降至-0.407,這一指標(biāo)的惡化可能會(huì)對(duì)公司的償債能力造成負(fù)面影響。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流與營(yíng)業(yè)總收入之比也從去年同期的0.092降至-0.135,反映出公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生還有呢？
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長(zhǎng)高電新:貨幣資金8.84億元,前三季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~2.46億元以銀行短期結(jié)構(gòu)性存款為主的交易性金融資產(chǎn)1.4億元，應(yīng)收賬款8.07億元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)24億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7.39億元，流動(dòng)比率達(dá)3.25倍，前三季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~2.46億元。公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流健康，公司將持續(xù)做好資金管理工作，確保財(cái)務(wù)安全，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)以定期報(bào)告好了吧！
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【機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄】中金基金調(diào)研北自科技2024年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)的比值為85.02%,主要受項(xiàng)目款方式和交付進(jìn)度影響。銷售費(fèi)用增長(zhǎng)31%,源于加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，增加銷售人員并成立新分公司。存貨周轉(zhuǎn)率接近1,低于行業(yè)平均水平，因業(yè)務(wù)以大型項(xiàng)目為主，執(zhí)行周期較長(zhǎng)。資產(chǎn)負(fù)債率降至61%,合同負(fù)債后面會(huì)介紹。
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亞星化學(xué)股價(jià)下跌4.26% 2024年歸母凈虧損9703萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3117.54萬(wàn)元。截至2024年末，公司流動(dòng)比率為0.28,速動(dòng)比率為0.2。4月26日披露的年報(bào)顯示，公司2024年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-16.3%,較上年同期下降17.29個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)投入金額為1019.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.08%。截至2024年末，公司24.95%股份處還有呢？
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寶莫股份股價(jià)小幅回落 一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)105.94%4月29日披露的2025年第一季度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1343.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)105.94%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2069.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.29%。一季度末公司流動(dòng)比率為8.13,速動(dòng)比率為6.82。資金流向方面，4月30日主力資金凈流出379.33萬(wàn)元。風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投等我繼續(xù)說(shuō)。
大摩:長(zhǎng)和(00001)股息疲弱 市場(chǎng)更關(guān)注港口交易大摩預(yù)計(jì)期內(nèi)經(jīng)常性自由現(xiàn)金流量(FCFE)為129億港元，意味著7.5%的收益率，凈負(fù)債相對(duì)于凈總資本比率到2024年12月下降至16.2%。港口方面，EBITDA同比增19%,下半年增16%,主要原因是更高的倉(cāng)儲(chǔ)收入和航運(yùn)相關(guān)的聯(lián)營(yíng)司的強(qiáng)勁表現(xiàn)。零售方面，EBITDA同比增1%,下半年增1%,來(lái)是什么。
勝宏科技:截至2025年3月31日,短期借款及一年內(nèi)到期長(zhǎng)期借款合計(jì)不...2024年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為13.6億元，且公司近期收入增長(zhǎng)較快，現(xiàn)金流量健康，貨幣資金充沛。此外，公司近期流動(dòng)比率及速動(dòng)比率均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，公司不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)。公司與多家借款銀行建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，憑借良好的信用記小發(fā)貓。
(#｀′)凸
大行評(píng)級(jí)丨大摩:上調(diào)統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)目標(biāo)價(jià)至6.1港元 下調(diào)盈測(cè)摩根士丹利發(fā)表報(bào)告，將統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)2025年及2026年每股盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%及4%,雖然銷售預(yù)測(cè)大致不變，但將營(yíng)運(yùn)開(kāi)支比率的預(yù)測(cè)分別上調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)及0.2個(gè)百分點(diǎn)，以反映統(tǒng)一在激烈競(jìng)爭(zhēng)投入更多資源以推動(dòng)銷售。大摩根據(jù)現(xiàn)金流量折現(xiàn)法，將統(tǒng)一目標(biāo)價(jià)格從5.8港元上調(diào)至6.1后面會(huì)介紹。
華僑城A年報(bào)拆解:544億營(yíng)收與86億虧損背后的財(cái)務(wù)密碼經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~同比提升56.7%至53.6億元，與籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈流出134億元形成鮮明對(duì)比。資產(chǎn)端存貨規(guī)模縮減15.3%,投資性房地產(chǎn)增加18.6%,顯示出資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整跡象。負(fù)債結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)短期化趨勢(shì)，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債激增96.7%,長(zhǎng)期借款規(guī)模收縮19.3%。企業(yè)流動(dòng)比率保說(shuō)完了。
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